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风险偏好回归下挫美元USD黄金GOLD无视靓丽LMCI短期拉升金讯直播贵金属网

发布时间:2020-07-13 11:35:50 阅读: 来源:安全阀厂家

国际现货金(1122.37,1.05,0.09%)周二(9月8日)持稳,北美洲盘中刷新日内高点至1126.40美元/盎司,日内最低触及1118.05美元/盎司。本交易日黄金(GOLD)尘埃落定了此前连续四个交易日的跌势,但黄金(GOLD)仍位于两周半低点附近,因美国联邦储备9月货币政策会议越来越近,本次会议上加息的可能并未完全消除。日内美国联邦储备出炉的就业市场状况指数高于预测期望,但经济数据出炉之后,美指仍持续下降。此外,因国内股票市场周二显著触底反弹,带动全球股票市场触底反弹走高,汇市风险情绪回升,非美货币触底反弹,美指走软。500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 />加息将提振美元并增加持有零息资产黄金(GOLD)的机会成本。美国联邦储备可能在年内启动近十年来的首次加息,黄金价格今年下探了近5.0%。交易员认为,在美国联邦储备9月16-17日会议前,黄金(GOLD)可能维持区域盘整。

美国联邦储备LMCI指数高于预测期望 市场热议美国联邦储备会否于9月加息

美国联邦储备周二出炉的经济数据显示,美国8月就业市场状况指数(LMCI)为2.1,高于预测期望的1.5。7月LMCI为1.1。美国联邦储备曾表示该指标比非农业就业率更好地反映出劳力市场的真实状况。

就业市场状况指数揭示了美国联邦储备对美国就业情况的解读,在每月非农业就业率报告后的周一出炉。本周一为美国劳动日假期,因此延至周二出炉。该指数对市场了解美国联邦储备对劳力市场的看法极其重要。

就业市场状况指数包含了美国失业率以及就业计划调查等19个就业相关指标。该指数的推出,是为了提供一个更全面的劳力市场参考指标。

上周五,美国出炉了非农业就业率就业报告。美国8月新增加非农业就业率就业人数17.3万人,大幅低于预测期望的21.7万,但美国失业率从5.3%降至5.1%,为2008年4月来最低水平,达到了美国联邦储备认为的充分就业水平。

在美国8月非农业就业率就业报告后,良莠不齐的经济数据加剧了市场对美国联邦储备9月货币政策会议预测期望的分歧。

预测师认为美国联邦储备仍会在今年升息,但9月升息的几率降低。金银网调查结果显示,一级交易商对美国联邦储备9月升息几率的预估中值为40%,低于8月调查时的60%。受访的15位一级交易商中有9位称对美国联邦储备将在9月前后升息的信心上月减弱。受访的17位一级交易商中有10位料将美国联邦储备将在第四季也许之后上调联邦基金利率,仅有7位受访者料将美国联邦储备将于本月加息,8月调查时为13位。

芝加哥交易所集团(CME)美国联邦储备观察最新调查报告显示9月加息几率下滑,美国联邦储备最早可能在12月首次加息。

各顶尖投行对美国联邦储备加息预测期望仍未达到一致。高盛(Goldman Sachs)认为,经济环境发生了变化,美国联邦储备甚至没有向9月加息的方向贴近。该行指出,尽管经济增速保持强劲,就业形势继续改善,但薪资和行情增速仍不及一致预测期望;核心个人消费支出指数2季度达到了4年低位1.24%;结合其他依旧低迷的物价指数,通货膨胀仍明显弱于2%的联储目标水平;相较于6月和7月,金融市场也更为绷紧。

不过,瑞银集团(UBS)和摩根大通(JP Morgan)均预测期望美国联邦储备将在9月加息。

瑞银(UBS)经济学家Samuel Coffin表示:金融市场的担忧显然是负面的,但有迹象表明中国动能增加。UBS料将美国联邦储备将于9月加息。

摩根大通仍倾向于认为美国联邦储备将在9月启动首次升息。该行指出,美国8月非农业就业率就业报告相当稳固,应当支持摩根大通分析的美国联邦储备将在9月朝着利率正常化迈出一小步的情形。

美国联邦储备副主席费希尔在上个月的杰克逊霍尔全球中央银行会议上表示,对通货膨胀将回升至2%很有信心并称部分影响通货膨胀的因素是暂时性的。费希尔还指出,经济已恢复至接近充分就业的水平,我们正在朝着利率上升的方向前进,近期的经济数据令人印象深刻。 鉴于通货膨胀预测期望明显稳定,有很好的理由相信,随着压制通货膨胀的力量进一步消散,通货膨胀将会走高;不应等到通货膨胀率回升到2.0%再开始收紧。

美国债市为美国联邦储备9月加息大开绿灯

距离美国联邦储备9月会议仅有一周的时间,市场中关于美国联邦储备是否会开启加息周期仍争论不休。不过,市场预测人士指出,美国固定收益市场已经处于美国联邦储备主席耶伦所期望的状态:为迎接2006年以来美国首次升息准备就绪。

市场预测人士表示,当前几乎每个指标都告诉耶伦:下周的利率决策会议若升息,不太会对美国债市产生太大的冲击。

耶伦的前瞻指引让货币市场反映出货币紧缩步调会异常缓慢,波动率也表明市场没有出现恐慌迹象,而期货显示基准利率将保持可控状态。短天期和长天期国债收益率差展现出经济向好的信号。

美国国债市场开绿灯是避免加息拖累经济复苏的关键,因为它们决定企业和消费者的借贷成本。现在断然采取行动甚至可以让投资人对于经济展望更有信心。

Brean Capital LLC驻纽约宏观经济信贷建议师Peter Tchir述。债市已消化很多因素,现在是美国联邦储备好好把握的良机。

基准美国10年期国债收益率9月4日在纽约市场收在2.13%,低于3.17%这一过去10年的均值。国债期货合约预估收益率在一年内会逐渐升至2.38%,10年后只会攀升至3%。对于担心长达25年的债券牛市即将告终的基金经理而言,这简直是及时雨。

美国10年期国债目前的位置让人放心,期货显示即使美国联邦储备升息,收益率也不会太高,Tchir述。一旦经过第一次升息,看到经济状况依然强劲,挥之不去的担忧就会消除。

彭博的经济数据显示,隔夜指数掉期(Overnight Index Swap)暗示,美国联邦储备将会从9月开始逐步加息。到2020年,美国联邦储备利率将达到2.3%水平左右。500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 />预测人士指出,债券投资人对美国联邦储备升息的想法已经有充分时间消化,因此对升息可处之泰然。早在3月份,美国联邦储备就出售2015年升息的可能。而最近决策官员称,随着深信通货膨胀率可以朝2%的目标前进,假使就业市场继续好转,中央银行有意在年底前出手。

上周的非农业就业率报告显示,失业率降至7年低点,期货交易员预测期望本月升息的可能性为32%,而12月31日前升息的机率为60%。美国联邦储备将于9月17日宣布利率决定。

就算美国联邦储备真的采取行动,还有诸多沟通工具也许有助于安抚市场神经,其中包括决策官员对于利率进展的预估以及耶伦的记者会。

FrankfurtTrust资产配置主管Christoph Kind指出,重点不仅在于升息本身,还关系到货币政策的声明。如果美国联邦储备表明还要等上很长一段时间才会再度升息,市场可能松口气,这会是利于多头消息。

而从历史经济数据来看,美国联邦储备一旦展开加息周期,利率继续上调的时间至少将继续1-2年。而鉴于本轮联储维持利率于0水平时间较之前更长,加息周期恐也会相应延长。500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 />A股攀升提振全球股票市场国内股票市场周二上演久违的单日V型反转价格,上证指数在一度重挫逾2%的情况之下尾盘急升,最终收报大涨近3%,这也引爆了市场中的风险情绪。

上证指数今天低开,维持趋势偏弱区间震荡格局,盘中一度跳水跌逾2%,逼近3000大关。但随后银行股、上海本地股异军突起,带领大盘绝地反击。最终上证指数收报大涨2.92%。国内股票市场上行之后,澳洲股票市场随之攀升,日经指数下挫,欧元(1.1198,0.0028,0.25%)区股指亦收涨。泛欧绩优300指数周二收涨1.3%,报1416.86点;法国CAC 40指数周二收涨1.2%,德国DAX 30指数周二收涨1.7%,英国FTSE 100指数周二收1.3%。

在此种后市下,日元避险买盘需求降温,美元/日元延续昨天触底反弹动能,持续触底反弹走高。欧元/美元则整体维持盘整走势。此外,因国内方面利于多头,澳元日内大举触底反弹。与此同时触底反弹走高的还有英镑,英镑/美元在昨天触底反弹逾百点的情况下,本交易日更胜一筹,触底反弹近150点,刷新一周高位至1.5412。

美国联邦储备9月会议前投资者持观望状态 黄金(GOLD)短时间内预计窄幅波动

上周黄金(GOLD)市场虽然连续第二周下探,但从期货黄金市场的持仓来看,对冲基金的黄金ETF持仓并没有太大的改变。

盛宝银行(Saxo Bank)商品预测主管Ole Hansen表示,期货黄金多方和空方仓位都有减少,这表明了在本月美国联邦储备FOMC会议之前,投资者们都在观望状态,没有明确方向。

瑞银(UBS)表示:非农业就业率出炉后,黄金价格一度有所波动,市场参与者们在消化此次的经济数据。这一次8月美国非农业就业率新增加就业数不及预测期望,但美国失业率却降至多年低点。瑞银认为,在对非农业就业率报告总体观察后,此次报告并不如一开始以为的那么糟糕。

某种程度来述,黄金(GOLD)现在是无人爱的境地中,投资者们在FOMC会议之前对持仓黄金(GOLD)都很犹豫。从Comex经济数据来看,上周轧空方就是很明显的。

香港永丰金融集团周二在报告中表示,目前对美国联邦储备升息,市场依然有大量不确定性,但看涨投资者们已经失去了信心,并且出现了犹豫,黄金价格会进一步下探。此外,在下周的美国联邦储备FOMC会议之前,市彻将持续关注国内的经济数据以及美国就业市场的其它经济数据。

技术面上,黄金价格依然在50日移动移动平均线下方,5日移动平均线跌破10日和20日移动平均线,并且10日移动平均线也跌至20日移动平均线下方。永丰认为,应当关注1120美元/盎司的支撑水平。

根据ISA Bullion日内更新的报告显示,黄金(GOLD)昨天再度走低,挑战了1115支撑,但临近盘尾时小幅度触底反弹。只要黄金(GOLD)企稳在1110上方,短线可能尝试逢低轻仓做多。

一名香港的黄金(GOLD)交易员表示:在美国联邦储备会议之前,不太可能出现大的波动。黄金(GOLD)市场甚至对股票市场的波动也没有了什么反应。

MKS交易员Sam Laughlin表示:黄金价格会持续挑战1115至1117美元/盎司的支撑水平,在触及低点的时候,出现一些买盘,短时间黄金价格会波动于1115至1130美元/盎司间。500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 />

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